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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 767.00 | 2 233.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 036.00 | 32 613.00 | 170 423.00 | 203 036.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 536.00 | 33 380.00 | 195 156.00 | 228 536.00 |
060 Stock marchandises | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
072 Créances – Autres | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
084 Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
110 Total général Actif | 307 258.00 | 33 380.00 | 273 878.00 | 307 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 275.00 | | | 471 275.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 521.00 | | | -28 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 471.00 | | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
252 Charges sociales | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 486.00 | | | 494 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
280 Produits financiers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |