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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 367.00 | 1 633.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 352.00 | 65 696.00 | 143 656.00 | 209 352.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 852.00 | 67 063.00 | 167 789.00 | 234 852.00 |
060 Stock marchandises | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
072 Créances – Autres | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
084 Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
110 Total général Actif | 313 196.00 | 67 063.00 | 246 133.00 | 313 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 460.00 | 58 911.00 | | 38 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 691.00 | 471 275.00 | | 387 691.00 |
230 Autres produits | 5 172.00 | 304.00 | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 323.00 | 530 490.00 | | 431 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 575.00 | 203 674.00 | | 144 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 149.00 | -28 521.00 | | 3 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -465.00 | 471.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 145 385.00 | 155 651.00 | | 145 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | 3 534.00 | | 5 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 175.00 | 106 934.00 | | 81 175.00 |
252 Charges sociales | 16 477.00 | 18 590.00 | | 16 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 683.00 | 33 380.00 | | 33 683.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 773.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 539.00 | 494 486.00 | | 430 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | 36 004.00 | | 785.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | 1 212.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 4 664.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | 32 552.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |