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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271 656.00 | 6 235.00 | 265 421.00 | 271 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 257 114.00 | 6 239.00 | 1 250 875.00 | 1 257 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 918 770.00 | 12 474.00 | 4 906 296.00 | 4 918 770.00 |
072 Créances – Autres | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
084 Disponibilités | 19 660 739.00 | | 19 660 739.00 | 19 660 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 701 318.00 | | 19 701 318.00 | 19 701 318.00 |
110 Total général Actif | 24 620 088.00 | 12 474.00 | 24 607 614.00 | 24 620 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 034 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 122 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 161 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 607 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -18 484.00 | | | -18 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 980.00 | | | 327 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 980.00 | | | 327 980.00 |
242 Autres charges externes. | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
252 Charges sociales | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
262 Autres charges | -287.00 | | | -287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
280 Produits financiers | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 918 770.00 | | | 4 918 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |