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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 188.00 | 184 063.00 | 83 125.00 | 267 188.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 663.00 | 13 319.00 | 6 343.00 | 19 663.00 |
AP Constructions | 1 510 000.00 | 157 892.00 | 1 352 108.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 558.00 | 140 078.00 | 304 480.00 | 444 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 276.00 | 495 352.00 | 5 184 924.00 | 5 680 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 351 303.00 | | 351 303.00 | 351 303.00 |
CF Disponibilités | 2 179 482.00 | | 2 179 482.00 | 2 179 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 112.00 | 2 147.00 | 2 547 965.00 | 2 550 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 388.00 | 497 499.00 | 7 732 889.00 | 8 230 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 201.00 | | | 1 218 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 379.00 | 1 218 201.00 | | 778 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 840.00 | 1 664 461.00 | | 2 442 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 161 708.00 | 4 521 451.00 | | 4 161 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 156.00 | 874 580.00 | | 604 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 27 715.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 027.00 | 888 288.00 | | 432 027.00 |
EA Autres dettes | 78 327.00 | 219 231.00 | | 78 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 049.00 | 6 531 265.00 | | 5 290 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 889.00 | 8 195 726.00 | | 7 732 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 042.00 | 243 310.00 | | 252 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 468.00 | 91 914.00 | | 105 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 574.00 | 151 396.00 | | 146 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 483.00 | 682 483.00 | | 682 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 161 708.00 | -399 829.00 | 42 764.00 | 4 161 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 630.00 | 370 630.00 | | 370 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 049.00 | 728 512.00 | 42 764.00 | 5 290 049.00 |