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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 098.00 | | 975 098.00 | 975 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 491.00 | | 1 016 491.00 | 1 016 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
BZ Autres créances | 282 979.00 | | 282 979.00 | 282 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 852.00 | | 1 416 852.00 | 1 416 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 755.00 | 941 755.00 | | 941 755.00 |
DG Autres réserves | 44 090.00 | 34 074.00 | | 44 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 10 016.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 682.00 | 1 122 037.00 | | 1 127 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 959.00 | 146 288.00 | | 212 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 3 781.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | 16 058.00 | | 23 419.00 |
EA Autres dettes | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 170.00 | 166 127.00 | | 289 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 852.00 | 1 288 164.00 | | 1 416 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 98 996.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 355.00 | 88 979.00 | | 54 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 10 016.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |