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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 491.00 | | 1 016 491.00 | 1 016 491.00 |
BZ Autres créances | 438 265.00 | | 438 265.00 | 438 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 265.00 | | 438 265.00 | 438 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 757.00 | | 1 454 757.00 | 1 454 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975 098.00 | | 975 098.00 | 975 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 755.00 | 941 755.00 | | 941 755.00 |
DG Autres réserves | 80 736.00 | 67 625.00 | | 80 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 022.00 | 13 111.00 | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 704.00 | 1 158 682.00 | | 1 172 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 161.00 | 100 124.00 | | 116 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 3 720.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 138.00 | 84 344.00 | | 158 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 053.00 | 188 187.00 | | 282 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 757.00 | 1 346 870.00 | | 1 454 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 728.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -1 728.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 5 708.00 | | 11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 000.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 980.00 | 46 889.00 | | 45 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 022.00 | 13 111.00 | | 14 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 265.00 | 438 265.00 | | 438 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 265.00 | 438 265.00 | | 438 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 053.00 | 282 053.00 | | 282 053.00 |