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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 18 590.00 | 254.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 93 029.00 | 105 016.00 | 198 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 737.00 | 111 619.00 | 108 118.00 | 219 737.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 244 645.00 | | 244 645.00 | 244 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 875.00 | | 519 875.00 | 519 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 612.00 | 111 619.00 | 627 993.00 | 739 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 357.00 | 154 175.00 | | 196 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 045.00 | 42 183.00 | | 79 045.00 |
DL TOTAL (I) | 288 375.00 | 209 331.00 | | 288 375.00 |
DP Provisions pour risques | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 381.00 | 32 875.00 | | 86 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 711.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 77 223.00 | | 126 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 052.00 | 72 087.00 | | 114 052.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 098.00 | 182 932.00 | | 327 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 993.00 | 392 262.00 | | 627 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 477.00 | 158 367.00 | | 263 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 786.00 | | 78 951.00 | 140 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 437.00 | | 78 451.00 | 138 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 500.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 364.00 | 18 255.00 | | 93 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 364.00 | 18 255.00 | | 93 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 381.00 | 22 761.00 | 56 582.00 | 86 381.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
VW T.V.A. | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 098.00 | 263 477.00 | 56 582.00 | 327 098.00 |