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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 400.00 | 1 400.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 045.00 | 142 709.00 | 97 336.00 | 240 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 537.00 | 161 952.00 | 101 585.00 | 263 537.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 166.00 | | 606 166.00 | 606 166.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
CF Disponibilités | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 237.00 | | 1 182 237.00 | 1 182 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 774.00 | 161 952.00 | 1 283 822.00 | 1 445 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 037.00 | 1 524.00 | | 9 037.00 |
DG Autres réserves | 65 924.00 | 43 179.00 | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 793.00 | 150 258.00 | | 142 793.00 |
DL TOTAL (I) | 317 755.00 | 294 962.00 | | 317 755.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 38 935.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 38 935.00 | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 416.00 | 451 767.00 | | 465 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 47 661.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 546.00 | 138 926.00 | | 259 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 276.00 | 163 534.00 | | 194 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 767.00 | 801 888.00 | | 923 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 822.00 | 1 135 785.00 | | 1 283 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 238.00 | 466 955.00 | | 583 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 968.00 | | 13 041.00 | 312 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 472.00 | 263 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 472.00 | 258 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 119.00 | | 11 241.00 | 310 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 955.00 | 34 766.00 | 46 769.00 | 173 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | 34 366.00 | 46 769.00 | 173 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 935.00 | 42 300.00 | 38 935.00 | 38 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 935.00 | 42 300.00 | 38 935.00 | 38 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 38 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 546.00 | 259 546.00 | | 259 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 606 166.00 | 606 166.00 | | 606 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 416.00 | 124 887.00 | 340 529.00 | 465 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 419.00 | 632 419.00 | | 632 419.00 |
VW T.V.A. | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 767.00 | 583 238.00 | 340 529.00 | 923 767.00 |