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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 58 334.00 | 43 590.00 | 101 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 282.00 | 96 692.00 | 49 590.00 | 146 282.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 772.00 | 96 692.00 | 154 081.00 | 250 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 495 263.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 261.00 | | | 481 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 150.00 | | 5 132.00 | 141 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | | 5 132.00 | 96 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 441.00 | 11 251.00 | | 85 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 11 251.00 | | 47 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 642.00 | 6 642.00 | 6 000.00 | 12 642.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
ST Autres comptes | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YT Sous‐traitance | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |