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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 66 197.00 | 35 726.00 | 101 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 282.00 | 104 556.00 | 41 726.00 | 146 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 038.00 | 104 556.00 | 77 482.00 | 182 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 068.00 | 82 389.00 | 185 457.00 | 103 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 068.00 | 82 389.00 | 185 457.00 | 103 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 692.00 | 7 863.00 | | 96 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | 7 863.00 | | 58 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 16 969.00 | 6 000.00 | 22 969.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YT Sous‐traitance | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |