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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 30 067.00 | 1 688.00 | 31 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 938.00 | 103 335.00 | 8 602.00 | 111 938.00 |
BN En cours de production de biens | 525 300.00 | | 525 300.00 | 525 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 899.00 | | 900 899.00 | 900 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 837.00 | 103 335.00 | 909 501.00 | 1 012 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 410.00 | | | 273 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DL TOTAL (I) | 348 405.00 | | | 348 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 096.00 | | | 561 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 501.00 | | | 909 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 096.00 | | | 561 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 582.00 | | 1 591 582.00 | 1 591 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 582.00 | | 1 591 582.00 | 1 591 582.00 |
FM Production stockée | | | -90 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | | | -16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 455.00 | | | 1 501 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 460.00 | | | 1 459 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 370.00 | 1 965.00 | | 101 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 370.00 | 1 965.00 | | 101 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 716.00 | 256 716.00 | | 256 716.00 |
VW T.V.A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 579.00 | 554 579.00 | | 554 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
YT Sous‐traitance | 364 326.00 | | | 364 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 351.00 | | | 182 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 669.00 | | | 567 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |