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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 463.00 | 31 630.00 | 2 833.00 | 34 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 645.00 | 104 898.00 | 9 747.00 | 114 645.00 |
BN En cours de production de biens | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 907.00 | | 447 907.00 | 447 907.00 |
BZ Autres créances | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CF Disponibilités | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 351.00 | | 996 351.00 | 996 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 996.00 | 104 898.00 | 1 006 099.00 | 1 110 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 405.00 | | | 315 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 381 583.00 | | | 381 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 516.00 | | | 624 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 099.00 | | | 1 006 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 516.00 | | | 624 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 906.00 | | | 180 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 556.00 | | 2 318 556.00 | 2 318 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 556.00 | | 2 318 556.00 | 2 318 556.00 |
FM Production stockée | | | -130 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 937.00 | | | 2 196 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 760.00 | | | 2 163 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 938.00 | | 2 708.00 | 111 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 023.00 | | 2 708.00 | 105 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 335.00 | 1 563.00 | | 103 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 335.00 | 1 563.00 | | 103 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 537.00 | 245 537.00 | | 245 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 447 907.00 | 447 907.00 | | 447 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 277.00 | 497 277.00 | | 497 277.00 |
VW T.V.A. | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 826.00 | 615 826.00 | | 615 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 055.00 | | | 304 055.00 |
YT Sous‐traitance | 695 467.00 | | | 695 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 067.00 | | | 272 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 689.00 | | | 1 117 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |