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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 4 057.00 | 1 992.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 176.00 | 113 865.00 | 39 311.00 | 153 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 224.00 | 117 923.00 | 47 300.00 | 165 224.00 |
BT Marchandises | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 808.00 | 117 923.00 | 247 885.00 | 365 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 709.00 | | | -338 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
DL TOTAL (I) | -254 224.00 | | | -254 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 110.00 | | | 502 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 360.00 | | | 338 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 999.00 | | 686 999.00 | 686 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 999.00 | | 686 999.00 | 686 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 540.00 | | | 177 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 210.00 | | | -30 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 084.00 | | | 861 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 689.00 | | 2 400.00 | 251 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 865.00 | 165 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 300.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 565.00 | 153 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | 2 400.00 | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 897.00 | 21 891.00 | 48 865.00 | 144 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 407.00 | 300.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 947.00 | 21 483.00 | 48 565.00 | 140 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 006.00 | 104 009.00 | 5 997.00 | 110 006.00 |
VW T.V.A. | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 360.00 | 338 360.00 | | 338 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |