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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 954.00 | 148 431.00 | 8 523.00 | 156 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 002.00 | 154 481.00 | 14 520.00 | 169 002.00 |
BT Marchandises | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 541.00 | 154 481.00 | 213 060.00 | 367 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 751.00 | -207 343.00 | | -163 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 076.00 | 43 591.00 | | 55 076.00 |
DL TOTAL (I) | -100 675.00 | -155 751.00 | | -100 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 303.00 | 168 799.00 | | 84 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 358.00 | 77 424.00 | | 68 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 401.00 | 134 789.00 | | 88 401.00 |
EA Autres dettes | 113 283.00 | 84 304.00 | | 113 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 735.00 | 381 129.00 | | 313 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 060.00 | 225 377.00 | | 213 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 431.00 | 162 329.00 | | 161 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 628.00 | 5 075.00 | 776 704.00 | 771 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 628.00 | 5 075.00 | 776 704.00 | 771 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 1 925.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 668.00 | 129.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 129.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | -129.00 | | -13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 753.00 | 677 192.00 | | 796 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 677.00 | 633 601.00 | | 741 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 076.00 | 43 591.00 | | 55 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 723.00 | 65 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 723.00 | 53 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 482.00 | 3 759.00 | 103 723.00 | 154 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 432.00 | 3 759.00 | 103 723.00 | 148 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 046.00 | 17 000.00 | 48 046.00 | 65 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 284.00 | 79 287.00 | 5 997.00 | 85 284.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 337.00 | 281 291.00 | 48 046.00 | 329 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 595.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 082.00 | 8 253.00 | | 8 082.00 |
ST Autres comptes | 44 550.00 | 39 698.00 | | 44 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 495.00 | 43 371.00 | | 47 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | 5 163.00 | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 6 758.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 224.00 | 156 084.00 | | 153 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 309.00 | 113 760.00 | | 112 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 127.00 | 91 322.00 | | 100 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |