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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 204 411.00 | | 2 204 411.00 | 2 204 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 080.00 | 13 962.00 | 17 118.00 | 31 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 005.00 | 64 130.00 | 363 875.00 | 428 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 423.00 | 78 093.00 | 2 624 331.00 | 2 702 423.00 |
BT Marchandises | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 906.00 | | 419 906.00 | 419 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 329.00 | 78 093.00 | 3 044 236.00 | 3 122 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 150.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 204 090.00 | 202 960.00 | | 204 090.00 |
DH Report à nouveau | 157 815.00 | 111 846.00 | | 157 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 484.00 | 206 949.00 | | 247 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 389.00 | 1 321 905.00 | | 1 489 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 733.00 | 972 456.00 | | 948 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 8 765.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 341.00 | 249 658.00 | | 450 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | 121 441.00 | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 2 641.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 847.00 | 1 354 962.00 | | 1 554 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 236.00 | 2 676 867.00 | | 3 044 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 194.00 | 515 206.00 | | 791 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 494.00 | | 333 537.00 | 2 402 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 608.00 | 2 702 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 608.00 | 459 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 411.00 | | | 2 204 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | | 330 256.00 | 162 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 646.00 | | 3 281.00 | 35 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 077.00 | 20 863.00 | 22 847.00 | 80 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 077.00 | 20 863.00 | 22 847.00 | 80 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 341.00 | 450 341.00 | | 450 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UX Autres créances clients | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 814.00 | 148 661.00 | 588 740.00 | 912 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 064.00 | | | 735 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 847.00 | 791 194.00 | 588 740.00 | 1 554 847.00 |