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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 204 411.00 | | 2 204 411.00 | 2 204 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 24 566.00 | 7 656.00 | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 478.00 | 104 361.00 | 227 117.00 | 331 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 122.00 | 128 927.00 | 2 480 195.00 | 2 609 122.00 |
BT Marchandises | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 614 135.00 | | 614 135.00 | 614 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 111.00 | | 924 111.00 | 924 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 234.00 | 128 927.00 | 3 404 306.00 | 3 533 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DH Report à nouveau | 231 585.00 | 86 799.00 | | 231 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 548.00 | 324 786.00 | | 241 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 783.00 | 1 797 235.00 | | 1 908 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 400.00 | 1 180 347.00 | | 940 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 35 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 730.00 | 350 511.00 | | 327 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 412.00 | 163 619.00 | | 187 412.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 2 757.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 523.00 | 1 732 234.00 | | 1 495 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 306.00 | 3 529 469.00 | | 3 404 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 675.00 | 792 431.00 | | 797 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 993.00 | | 10 979.00 | 2 603 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 2 609 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 363 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 411.00 | | | 2 204 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 925.00 | | 9 625.00 | 359 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 657.00 | | 1 355.00 | 39 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 638.00 | 40 356.00 | 67.00 | 88 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | 40 356.00 | 67.00 | 88 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 730.00 | 327 730.00 | | 327 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 803.00 | 241 955.00 | 697 848.00 | 939 803.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 583.00 | 174 571.00 | 41 012.00 | 215 583.00 |
VW T.V.A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 524.00 | 797 676.00 | 697 848.00 | 1 495 524.00 |