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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 158.00 | 14 832.00 | 14 990.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490.00 | 158.00 | 35 332.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 523 767.00 | | 523 767.00 | 523 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 215.00 | | 531 215.00 | 531 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 705.00 | 158.00 | 566 547.00 | 566 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DH Report à nouveau | -73 294.00 | | | -73 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
DL TOTAL (I) | 412 160.00 | | | 412 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 547.00 | | | 566 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 658.00 | | | 141 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 828.00 | | | 663 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 373.00 | | | 277 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 708.00 | | 40 250.00 | 59 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 468.00 | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 468.00 | 14 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | | 20 750.00 | 58 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 19 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 119.00 | 5 938.00 | 18 899.00 | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 5 938.00 | 18 899.00 | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 948.00 | 7 448.00 | 20 500.00 | 27 948.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 162.00 | | | 38 162.00 |