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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 3 579.00 | 20 577.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 191.00 | 3 579.00 | 21 612.00 | 25 191.00 |
BN En cours de production de biens | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 961.00 | | 328 961.00 | 328 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 152.00 | 3 579.00 | 350 573.00 | 354 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
EA Autres dettes | 202 046.00 | | | 202 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 573.00 | | | 350 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 253 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 490.00 | | 9 201.00 | 35 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 25 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 9 166.00 | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 35.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 3 421.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 3 421.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925.00 | 7 890.00 | 1 035.00 | 8 925.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 864.00 | | | 25 864.00 |