| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 4 336.00 | 23 439.00 | 27 774.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 995.00 | 4 336.00 | 23 659.00 | 27 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | 790.00 | 10 412.00 | 11 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 038.00 | 790.00 | 29 248.00 | 30 038.00 |
110 Total général Actif | 58 033.00 | 5 126.00 | 52 908.00 | 58 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 481.00 | 77 601.00 | | 75 481.00 |
230 Autres produits | 2 894.00 | 514.00 | | 2 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 375.00 | 78 115.00 | | 78 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 453.00 | 2 556.00 | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 29 773.00 | 32 848.00 | | 29 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 768.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 261.00 | 32 778.00 | | 27 261.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | 14 236.00 | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 4 434.00 | | 4 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 790.00 | | | 790.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 764.00 | 87 630.00 | | 79 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | -9 515.00 | | -1 388.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 133.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 594.00 | 90.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 960.00 | -9 736.00 | | 2 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |