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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 9 097.00 | 18 677.00 | 27 774.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 995.00 | 9 097.00 | 18 898.00 | 27 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | 411.00 | 9 377.00 | 9 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 411.00 | 22 269.00 | 22 680.00 |
110 Total général Actif | 50 675.00 | 9 509.00 | 41 166.00 | 50 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 021.00 | 75 481.00 | | 60 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 2 894.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 890.00 | 78 375.00 | | 64 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 226.00 | 3 453.00 | | 2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 21 984.00 | 29 773.00 | | 21 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 319.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 547.00 | 27 261.00 | | 30 547.00 |
252 Charges sociales | 11 842.00 | 12 595.00 | | 11 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 4 564.00 | | 4 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | 790.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 511.00 | 79 764.00 | | 72 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 621.00 | -1 388.00 | | -7 621.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 983.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 594.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 720.00 | 2 960.00 | | -7 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |