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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 17 235.00 | 2 534.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 877.00 | 17 235.00 | 2 351 642.00 | 2 368 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 869 965.00 | | 869 965.00 | 869 965.00 |
CF Disponibilités | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 200.00 | | 942 200.00 | 942 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 077.00 | 17 235.00 | 3 293 842.00 | 3 311 077.00 |
CU Autres participations | 2 348 400.00 | | 2 348 400.00 | 2 348 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 400.00 | | | 2 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
DH Report à nouveau | 454 030.00 | | | 454 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 671.00 | | | 3 234 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 842.00 | | | 3 293 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 369.00 | | 708.00 | 2 369 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 349 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 368 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 600.00 | | 708.00 | 2 349 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | 4 942.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 4 942.00 | | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 869 603.00 | 869 603.00 | | 869 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 031.00 | 913 323.00 | 708.00 | 914 031.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |