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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 072.00 | 20 769.00 | 42 303.00 | 63 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 902.00 | 20 769.00 | 2 394 133.00 | 2 414 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 755 842.00 | | 755 842.00 | 755 842.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 716.00 | | 789 716.00 | 789 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 619.00 | 20 769.00 | 3 183 850.00 | 3 204 619.00 |
CU Autres participations | 2 348 400.00 | | 2 348 400.00 | 2 348 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 400.00 | | | 2 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
DH Report à nouveau | 481 550.00 | | | 481 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 813.00 | | | 3 120 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 850.00 | | | 3 183 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 919.00 | | 28 782.00 | 2 386 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 2 351 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 2 414 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | | 27 492.00 | 35 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 339.00 | | 1 290.00 | 2 351 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 11 741.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 11 741.00 | | 9 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 051.00 | 5 435.00 | 147 486.00 | 142 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 850.00 | 5 435.00 | 148 285.00 | 142 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 850.00 | 5 435.00 | 148 285.00 | 142 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 10 438.00 | 8 718.00 | 19 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 982.00 | 754 982.00 | | 754 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 766.00 | 778 336.00 | 3 430.00 | 781 766.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 54 318.00 | 8 718.00 | 63 036.00 |