| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 616.00 | 6 616.00 | 320 000.00 | 326 616.00 |
BZ Autres créances | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 844.00 | 6 616.00 | 418 228.00 | 424 844.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 788.00 | -66 512.00 | | -75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 634.00 | -9 276.00 | | 56 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846.00 | -45 788.00 | | 10 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 851.00 | 168 347.00 | | 135 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 271 380.00 | 295 873.00 | | 271 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 382.00 | 464 369.00 | | 407 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 228.00 | 418 582.00 | | 418 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366.00 | 9 275.00 | | 3 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 634.00 | -9 275.00 | | 56 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 616.00 | | | 326 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 851.00 | 67 948.00 | 67 903.00 | 135 851.00 |
VI Groupe et associés | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 382.00 | 68 099.00 | 67 903.00 | 407 382.00 |