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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 941.00 | | 428 941.00 | 428 941.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 061.00 | -19 154.00 | | -22 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | -2 907.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 19 112.00 | 7 939.00 | | 19 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 260.00 | 125 209.00 | | 68 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 341 369.00 | 283 959.00 | | 341 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 829.00 | 409 320.00 | | 409 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 941.00 | 417 259.00 | | 428 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 617.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 1 150.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827.00 | 4 057.00 | | 3 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 173.00 | -2 907.00 | | 11 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 616.00 | | | 326 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 320 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 616.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |