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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 124.00 | 124.00 | 55 000.00 | 55 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 441.00 | 10 882.00 | 33 559.00 | 44 441.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 346.00 | 11 006.00 | 89 340.00 | 100 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
110 Total général Actif | 102 896.00 | 11 006.00 | 91 890.00 | 102 896.00 |
132 Autres réserves | | | 22 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 249.00 | 57 139.00 | | 52 249.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | 1 194.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 017.00 | 58 334.00 | | 54 017.00 |
242 Autres charges externes. | 14 630.00 | 14 368.00 | | 14 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 181.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 787.00 | 8 652.00 | | 6 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 475.00 | 10 538.00 | | 12 475.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 239.00 | 45 539.00 | | 46 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 778.00 | 12 795.00 | | 7 778.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 320.00 | 15 833.00 | | 21 320.00 |
294 Charges financières | 3 644.00 | 3 920.00 | | 3 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 628.00 | 12 813.00 | | 16 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 785.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 508.00 | 10 117.00 | | 7 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |