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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 124.00 | 124.00 | 55 000.00 | 55 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 390.00 | 16 722.00 | 27 669.00 | 44 390.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 295.00 | 16 846.00 | 83 449.00 | 100 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
110 Total général Actif | 107 844.00 | 16 846.00 | 90 998.00 | 107 844.00 |
132 Autres réserves | | | 25 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 928.00 | 36 594.00 | | 62 928.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 12 110.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 186.00 | 48 704.00 | | 65 186.00 |
242 Autres charges externes. | 20 124.00 | 13 406.00 | | 20 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 938.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 6 100.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 3 552.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 10 018.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 925.00 | 35 015.00 | | 39 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 261.00 | 13 689.00 | | 25 261.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | 2 688.00 | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 684.00 | 11 003.00 | | 23 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 321.00 | | | 2 321.00 |