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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 5 968.00 | 24 032.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 332.00 | 28 713.00 | 81 619.00 | 110 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 869.00 | 34 681.00 | 180 188.00 | 214 869.00 |
BT Marchandises | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 258.00 | 34 681.00 | 333 577.00 | 368 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | -71 221.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 801.00 | 80 442.00 | | 16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 31 021.00 | 14 220.00 | | 31 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 115 771.00 | | 119 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 097.00 | 117 890.00 | | 65 097.00 |
EA Autres dettes | 114 225.00 | 137 493.00 | | 114 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 555.00 | 371 155.00 | | 302 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 577.00 | 385 376.00 | | 333 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 555.00 | 371 155.00 | | 302 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 172.00 | | 671 172.00 | 671 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 172.00 | | 671 172.00 | 671 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | 29 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 263.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 263.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -263.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 902.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 172.00 | 611 665.00 | | 672 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 371.00 | 531 223.00 | | 655 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 801.00 | 80 442.00 | | 16 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 116.00 | | 36 754.00 | 178 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | | 36 325.00 | 104 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 429.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 17 646.00 | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 17 646.00 | | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 555.00 | 302 555.00 | | 302 555.00 |