| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 11 973.00 | 18 527.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 402.00 | 40 966.00 | 71 436.00 | 112 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 439.00 | 52 939.00 | 164 500.00 | 217 439.00 |
BT Marchandises | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 884.00 | 52 939.00 | 379 945.00 | 432 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 8 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 720.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 16 801.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 65 205.00 | 31 021.00 | | 65 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 511.00 | 119 740.00 | | 181 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 65 097.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 91 974.00 | 114 225.00 | | 91 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 740.00 | 302 555.00 | | 314 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 945.00 | 333 577.00 | | 379 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 740.00 | 69 569.00 | | 314 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 216.00 | | 823 216.00 | 823 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 216.00 | | 823 216.00 | 823 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 41 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 144.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 144.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -144.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 2 070.00 | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 288.00 | 672 172.00 | | 823 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 104.00 | 655 371.00 | | 789 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 16 801.00 | | 34 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 870.00 | | 2 570.00 | 214 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 332.00 | | 2 570.00 | 140 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 18 314.00 | 56.00 | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 18 314.00 | 56.00 | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |