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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 11 743.00 | 5 257.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | 12 743.00 | 408 843.00 | 421 586.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 836.00 | | 18 835.00 | 18 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 422.00 | 12 743.00 | 427 679.00 | 440 422.00 |
CU Autres participations | 307 827.00 | | 307 827.00 | 307 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 158.00 | | | 385 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 679.00 | | | 427 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 246.00 | | | 242 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 585.00 | | 34 000.00 | 387 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 586.00 | | 34 000.00 | 369 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 535.00 | 178 535.00 | | 178 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 565.00 | 25 607.00 | 104 495.00 | 134 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 048.00 | 15 289.00 | 95 759.00 | 111 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 158.00 | 276 200.00 | 104 495.00 | 385 158.00 |