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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 827.00 | 18 000.00 | 275 827.00 | 293 827.00 |
BZ Autres créances | 323 795.00 | 312 336.00 | 11 460.00 | 323 795.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 886.00 | 312 336.00 | 11 550.00 | 323 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 713.00 | 330 336.00 | 287 377.00 | 617 713.00 |
CU Autres participations | 275 827.00 | | 275 827.00 | 275 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 377.00 | | | 287 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 014.00 | | | -23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 312 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |