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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 4 623.00 | 11 877.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 1 380.00 | 24 155.00 | 25 534.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 009.00 | 6 002.00 | 55 007.00 | 61 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
110 Total général Actif | 101 949.00 | 6 002.00 | 95 947.00 | 101 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 325.00 | | | 18 325.00 |