| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 9 337.00 | 7 163.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 6 658.00 | 18 876.00 | 25 534.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 009.00 | 15 995.00 | 45 014.00 | 61 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
060 Stock marchandises | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
110 Total général Actif | 128 952.00 | 15 995.00 | 112 957.00 | 128 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 290.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |