| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 712.00 | 1 298.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
AP Constructions | 163 260.00 | 1 895.00 | 161 365.00 | 163 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 482.00 | 4 524.00 | 131 958.00 | 136 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 079.00 | 855.00 | 38 224.00 | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 705.00 | 7 986.00 | 379 719.00 | 387 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 001.00 | 7 986.00 | 480 015.00 | 488 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 425.00 | | | -177 425.00 |
DL TOTAL (I) | -176 425.00 | | | -176 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 782.00 | | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 979.00 | | | 383 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 319.00 | | | 229 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 658.00 | | | 655 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 015.00 | | | 480 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 658.00 | | | 655 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
FG Production vendue services | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 131.00 | | | -32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 431.00 | | | 200 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 856.00 | | | 377 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 425.00 | | | -177 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 387 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 338 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 733.00 | 8 747.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 8 747.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 319.00 | 229 319.00 | | 229 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VI Groupe et associés | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 435.00 | 87 711.00 | 8 724.00 | 96 435.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 658.00 | 655 658.00 | | 655 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
ST Autres comptes | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |