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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 132.00 | 18 884.00 | 37 248.00 | 56 132.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 132.00 | 18 884.00 | 69 248.00 | 88 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
084 Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
110 Total général Actif | 134 869.00 | 18 884.00 | 115 985.00 | 134 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 496.00 | | | 217 496.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 582.00 | | | 218 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
252 Charges sociales | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |