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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 183.00 | 317.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 561.00 | 60 005.00 | 18 556.00 | 78 561.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 061.00 | 60 188.00 | 50 873.00 | 111 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
110 Total général Actif | 160 800.00 | 60 188.00 | 100 612.00 | 160 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
252 Charges sociales | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 943.00 | | | -8 943.00 |