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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 778 607.00 | | 1 778 607.00 | 1 778 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 607.00 | | 2 178 607.00 | 2 178 607.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 574.00 | | 2 188 574.00 | 2 188 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 000.00 | | | 1 852 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 811.00 | | | -34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 188.00 | | | 1 817 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 385.00 | | | 371 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 574.00 | | | 2 188 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 178 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 778 608.00 | | 1 778 608.00 | 1 778 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 608.00 | | 1 778 608.00 | 1 778 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 386.00 | 371 386.00 | | 371 386.00 |