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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 196 350.00 | | 2 196 350.00 | 2 196 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 350.00 | | 2 196 350.00 | 2 196 350.00 |
CF Disponibilités | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 608.00 | | 2 229 608.00 | 2 229 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 882.00 | -34 811.00 | | -35 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | -1 071.00 | | 29 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 838.00 | 1 816 117.00 | | 1 845 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 517.00 | 367 184.00 | | 371 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 120.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 770.00 | 379 354.00 | | 383 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 608.00 | 2 195 471.00 | | 2 229 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 068.00 | 40 405.00 | | 56 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 347.00 | 41 477.00 | | 26 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 721.00 | -1 071.00 | | 29 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 281.00 | | 56 069.00 | 2 140 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 281.00 | | 56 069.00 | 2 140 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 517.00 | 371 517.00 | | 371 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 796 350.00 | | 1 796 350.00 | 1 796 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 350.00 | | 1 796 350.00 | 1 796 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 770.00 | 383 770.00 | | 383 770.00 |