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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 169.00 | | 316 169.00 | 316 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 335.00 | 486 038.00 | 46 297.00 | 532 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 105.00 | 486 038.00 | 480 066.00 | 966 105.00 |
BT Marchandises | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | 179.00 | 21 876.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 761 617.00 | 127 660.00 | 633 956.00 | 761 617.00 |
CF Disponibilités | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 236.00 | 127 839.00 | 895 397.00 | 1 023 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 341.00 | 613 877.00 | 1 375 463.00 | 1 989 341.00 |
CU Autres participations | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 802.00 | 38 584.00 | | 18 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | -69 782.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 237.00 | 1 178 687.00 | | 1 200 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 687.00 | 44 608.00 | | 18 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 36.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 132 211.00 | | 39 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 077.00 | 85 926.00 | | 81 077.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 226.00 | 298 138.00 | | 175 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 463.00 | 1 476 825.00 | | 1 375 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 841.00 | 179.00 | 180.00 | 127 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 841.00 | 179.00 | 180.00 | 127 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 841.00 | 179.00 | 180.00 | 127 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 687.00 | 14 274.00 | 4 413.00 | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 861.00 | 786 981.00 | 82 880.00 | 869 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 966.00 | 170 554.00 | 4 413.00 | 174 966.00 |