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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 169.00 | | 316 169.00 | 316 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 325.00 | 497 155.00 | 21 170.00 | 518 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 287.00 | 497 155.00 | 1 104 132.00 | 1 601 287.00 |
BT Marchandises | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CF Disponibilités | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 730.00 | 497 155.00 | 1 386 575.00 | 1 883 730.00 |
CU Autres participations | 690 720.00 | | 690 720.00 | 690 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 877.00 | 10 352.00 | | 36 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 107.00 | 46 525.00 | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 869.00 | 1 246 762.00 | | 1 270 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 5 060.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 818.00 | 35 420.00 | | 34 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 310.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 13 739.00 | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 54 883.00 | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 143.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 705.00 | 109 554.00 | | 115 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 575.00 | 1 356 317.00 | | 1 386 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 673.00 | 14 623.00 | 10 142.00 | 492 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 673.00 | 14 623.00 | 10 142.00 | 492 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 803.00 | 76 731.00 | 76 072.00 | 152 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |