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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374.00 | 25 473.00 | 8 901.00 | 34 374.00 |
BP En cours de production de services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 967.00 | 2 565.00 | 178 402.00 | 180 967.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 710.00 | 2 565.00 | 224 145.00 | 226 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 084.00 | 28 038.00 | 233 046.00 | 261 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 624.00 | 23 360.00 | | 29 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 6 263.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 77 895.00 | 73 624.00 | | 77 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 62 654.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 837.00 | 78 134.00 | | 65 837.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 3 827.00 | | 8 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 130.00 | 36 305.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 151.00 | 180 921.00 | | 155 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 046.00 | 254 544.00 | | 233 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 001.00 | | 343 001.00 | 343 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 001.00 | | 343 001.00 | 343 001.00 |
FM Production stockée | | | -1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 716.00 | 385 949.00 | | 376 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 445.00 | 379 686.00 | | 372 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | 6 263.00 | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711.00 | 3 260.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 181.00 | 292.00 | | 25 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | 292.00 | | 19 661.00 |