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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 269.00 | 250.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 22 004.00 | 1 203.00 | 23 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 629.00 | 27 274.00 | 10 355.00 | 37 629.00 |
BP En cours de production de services | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 015.00 | 9 360.00 | 189 655.00 | 199 015.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 041.00 | 9 360.00 | 227 681.00 | 237 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 670.00 | 36 634.00 | 238 036.00 | 274 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 780.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 337.00 | 10 409.00 | | 17 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 022.00 | 7 148.00 | | 6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 67 360.00 | 61 337.00 | | 67 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 56 524.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 62 333.00 | | 71 781.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 5 284.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 020.00 | 20 885.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 676.00 | 145 027.00 | | 170 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 036.00 | 206 365.00 | | 238 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 676.00 | 145 027.00 | | 170 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 795.00 | | 340 795.00 | 340 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 795.00 | | 340 795.00 | 340 795.00 |
FM Production stockée | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 013.00 | 362 665.00 | | 379 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 990.00 | 355 517.00 | | 372 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 022.00 | 7 148.00 | | 6 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 7 737.00 | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 2 938.00 | | 24 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 380.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 1 558.00 | | 20 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 5 810.00 | 450.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 810.00 | 450.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 810.00 | 450.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 672.00 | 231 771.00 | 8 901.00 | 240 672.00 |
VW T.V.A. | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |