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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 36 374.00 | 1 033.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 560.00 | 116 467.00 | 38 093.00 | 154 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 213.00 | 159 847.00 | 53 367.00 | 213 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BN En cours de production de biens | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 530 892.00 | | 530 892.00 | 530 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 219.00 | | 661 219.00 | 661 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 433.00 | 159 847.00 | 714 586.00 | 874 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 835.00 | 464 828.00 | | 494 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 60 007.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 560 186.00 | 533 635.00 | | 560 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 736.00 | 71 228.00 | | 30 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 156.00 | 3 985.00 | | 15 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 50 704.00 | | 52 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | 44 500.00 | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 3 465.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 400.00 | 173 881.00 | | 154 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 586.00 | 707 516.00 | | 714 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 628.00 | | 22 359.00 | 209 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 774.00 | 213 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 191 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 382.00 | | 22 359.00 | 188 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 162.00 | 14 459.00 | 18 774.00 | 164 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 156.00 | 14 459.00 | 18 774.00 | 157 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VP Divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 981.00 | 72 761.00 | 4 220.00 | 76 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |