| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 809.00 | 23 747.00 | 1 056 062.00 | 1 079 809.00 |
BZ Autres créances | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
CF Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 453.00 | | 262 453.00 | 262 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 261.00 | 23 747.00 | 1 318 515.00 | 1 342 261.00 |
CU Autres participations | 1 056 062.00 | | 1 056 062.00 | 1 056 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 846.00 | 1 240 332.00 | | 485 846.00 |
DG Autres réserves | 781 769.00 | | | 781 769.00 |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | 27 283.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 709.00 | 1 276 001.00 | | 1 291 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 375.00 | | |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 4 030.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 805.00 | 36 130.00 | | 26 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 515.00 | 1 312 132.00 | | 1 318 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 805.00 | 36 130.00 | | 26 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | -1 349.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 296.00 | 30 293.00 | | 20 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | 3 010.00 | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | 27 283.00 | | 15 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 809.00 | | | 1 079 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 062.00 | | | 1 056 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
VI Groupe et associés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |