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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 809.00 | 23 747.00 | 1 056 062.00 | 1 079 809.00 |
BZ Autres créances | 248 044.00 | | 248 044.00 | 248 044.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 522.00 | 23 747.00 | 1 309 776.00 | 1 333 522.00 |
CU Autres participations | 1 056 062.00 | | 1 056 062.00 | 1 056 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
DG Autres réserves | 902 786.00 | 902 786.00 | | 902 786.00 |
DH Report à nouveau | -6 255.00 | -3 106.00 | | -6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231.00 | -3 149.00 | | -3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 223.00 | 1 285 454.00 | | 1 282 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 4 116.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 552.00 | 26 841.00 | | 27 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 776.00 | 1 312 295.00 | | 1 309 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 552.00 | 26 841.00 | | 27 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | -1 224.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238.00 | 3 203.00 | | 3 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231.00 | -3 149.00 | | -3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 809.00 | | | 1 079 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 056 062.00 | | | 1 056 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 809.00 | | | 1 079 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 062.00 | | | 1 056 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |