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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 316.00 | 160 151.00 | 17 165.00 | 177 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 764.00 | 170 462.00 | 40 302.00 | 210 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 351.00 | 332 664.00 | 57 687.00 | 390 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BN En cours de production de biens | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 148.00 | 3 458.00 | 172 690.00 | 176 148.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 579.00 | 3 458.00 | 362 121.00 | 365 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 930.00 | 336 122.00 | 419 808.00 | 755 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 974.00 | 208 279.00 | | 194 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | 11 695.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 213 747.00 | 236 474.00 | | 213 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 789.00 | 29 678.00 | | 29 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242.00 | 25 674.00 | | 50 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 82 044.00 | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 369.00 | 58 475.00 | | 48 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 061.00 | 195 869.00 | | 206 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 808.00 | 432 344.00 | | 419 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 545.00 | 17 093.00 | 3 974.00 | 319 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | 17 093.00 | 3 974.00 | 317 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 789.00 | 19 806.00 | 9 983.00 | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 061.00 | 196 078.00 | 9 983.00 | 206 061.00 |