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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 800.00 | 159 213.00 | 11 587.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 864.00 | 161 141.00 | 29 722.00 | 190 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 337.00 | 322 405.00 | 41 932.00 | 364 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BN En cours de production de biens | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 405.00 | 10 797.00 | 134 608.00 | 145 405.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 413.00 | 10 797.00 | 334 617.00 | 345 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 750.00 | 333 202.00 | 376 548.00 | 709 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 247.00 | 194 974.00 | | 172 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 2 273.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 196 001.00 | 213 747.00 | | 196 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 995.00 | 29 789.00 | | 9 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | 50 242.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 907.00 | 54 661.00 | | 65 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | 48 369.00 | | 75 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 547.00 | 206 061.00 | | 180 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 548.00 | 419 808.00 | | 376 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 664.00 | 17 657.00 | 27 916.00 | 332 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 613.00 | 17 657.00 | 27 916.00 | 330 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 024.00 | 155 624.00 | 400.00 | 156 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |