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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 9 009.00 | 6 067.00 | 2 942.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 11 379.00 | 5 139.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 091.00 | 165 679.00 | 162 412.00 | 328 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 054.00 | 185 220.00 | 198 833.00 | 384 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 738.00 | | 210 738.00 | 210 738.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 914.00 | | 408 914.00 | 408 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 968.00 | 185 220.00 | 607 747.00 | 792 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
DH Report à nouveau | 84 308.00 | 60 517.00 | | 84 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 681.00 | 31 791.00 | | -24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 265 741.00 | 298 422.00 | | 265 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 366.00 | 51 120.00 | | 154 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 413.00 | 24 865.00 | | 27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 104 263.00 | | 53 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 704.00 | 106 065.00 | | 105 704.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 2 000.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 007.00 | 288 314.00 | | 342 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 747.00 | 586 736.00 | | 607 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 488.00 | 237 327.00 | | 244 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 783.00 | | 890 783.00 | 890 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 783.00 | | 890 783.00 | 890 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 609.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 155.00 | 33 055.00 | | 28 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 3 000.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 3 001.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | 3 001.00 | | 13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 717.00 | -10 672.00 | | -7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 055.00 | 953 132.00 | | 934 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 737.00 | 921 342.00 | | 958 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 681.00 | 31 791.00 | | -24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 872.00 | | 109 378.00 | 370 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 196.00 | 384 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 196.00 | 353 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 436.00 | | 109 378.00 | 340 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 943.00 | 49 609.00 | 95 331.00 | 230 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 847.00 | 49 609.00 | 95 331.00 | 228 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 210 738.00 | 210 738.00 | | 210 738.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 244.00 | 56 726.00 | 89 277.00 | 154 244.00 |
VI Groupe et associés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VP Divers | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
VW T.V.A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 006.00 | 244 488.00 | 89 277.00 | 342 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | 8 884.00 | | 10 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 4 416.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 448 667.00 | 485 542.00 | | 448 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 023.00 | 15 250.00 | | 12 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 431.00 | 381 815.00 | | 328 431.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 808.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | 9 085.00 | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 115.00 | 182 289.00 | | 180 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 467.00 | 507 016.00 | | 466 467.00 |