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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 9 009.00 | 7 271.00 | 1 738.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 14 335.00 | 6 274.00 | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 411.00 | 200 644.00 | 117 767.00 | 318 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 679.00 | 224 346.00 | 154 333.00 | 378 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 627.00 | | 544 627.00 | 544 627.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 088.00 | | 733 088.00 | 733 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 767.00 | 224 346.00 | 887 421.00 | 1 111 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 722.00 | 118 115.00 | | 121 722.00 |
DH Report à nouveau | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 53 607.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 292 883.00 | 319 348.00 | | 292 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 385.00 | 141 132.00 | | 148 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 682.00 | 332.00 | | 50 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 215.00 | 110 381.00 | | 202 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 518.00 | 132 204.00 | | 179 518.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 6 855.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 538.00 | 390 904.00 | | 594 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 421.00 | 710 252.00 | | 887 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 083.00 | 289 396.00 | | 527 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 054.00 | | 41 625.00 | 384 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 378 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 348 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 618.00 | | 41 411.00 | 353 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | 215.00 | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 796.00 | 46 526.00 | 23 976.00 | 201 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 701.00 | 46 526.00 | 23 976.00 | 199 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 544 627.00 | 544 627.00 | | 544 627.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 354.00 | 30 899.00 | 67 455.00 | 98 354.00 |
VI Groupe et associés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VP Divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 304.00 | 610 304.00 | | 610 304.00 |
VW T.V.A. | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 294.00 | 523 840.00 | 67 455.00 | 591 294.00 |