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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 33 932.00 | 2 818.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 2 080 734.00 | 1 888 906.00 | 191 828.00 | 2 080 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 259.00 | 115 400.00 | 55 859.00 | 171 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 530.00 | 1 497 632.00 | 135 898.00 | 1 633 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 890.00 | 3 535 871.00 | 465 019.00 | 4 000 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BT Marchandises | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 1 610 839.00 | 633 704.00 | 977 135.00 | 1 610 839.00 |
CF Disponibilités | 361 790.00 | | 361 790.00 | 361 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 354.00 | 633 704.00 | 1 521 650.00 | 2 155 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 243.00 | 4 169 574.00 | 1 986 669.00 | 6 156 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651 236.00 | | | 651 236.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 244.00 | -1 322 040.00 | | -1 264 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 559.00 | 57 796.00 | | 94 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | 4 683.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 092.00 | -1 201 810.00 | | -1 111 092.00 |
DP Provisions pour risques | 95 200.00 | 145 700.00 | | 95 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 200.00 | 145 700.00 | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 1 980.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 394.00 | 586 739.00 | | 559 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 206.00 | 452 778.00 | | 384 206.00 |
EA Autres dettes | 1 798 154.00 | 2 045 769.00 | | 1 798 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 088.00 | 263 751.00 | | 259 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 561.00 | 3 351 017.00 | | 3 002 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 669.00 | 2 294 907.00 | | 1 986 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 967.00 | 1 521 345.00 | | 1 279 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 676.00 | | 41 227.00 | 3 995 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 996.00 | 67 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 014.00 | 4 000 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 201.00 | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 3 896 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 438.00 | | 41 227.00 | 3 860 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 506.00 | 202 112.00 | 20 747.00 | 3 354 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 673.00 | 2 198.00 | 16 939.00 | 48 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 833.00 | 199 914.00 | 3 808.00 | 3 305 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 700.00 | 10 000.00 | 60 500.00 | 145 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 704.00 | | | 633 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 287.00 | | 3 583.00 | 637 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 987.00 | 10 000.00 | 64 083.00 | 782 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 64 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 394.00 | 559 394.00 | | 559 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 154.00 | 93 092.00 | 1 124 615.00 | 1 798 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 088.00 | 259 088.00 | | 259 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 114 908.00 | 97 376.00 | 17 532.00 | 114 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 250.00 | 821 546.00 | 633 704.00 | 1 455 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 781.00 | 1 119 545.00 | 651 236.00 | 1 770 781.00 |
VW T.V.A. | 108 931.00 | 91 399.00 | 17 532.00 | 108 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 561.00 | 1 279 967.00 | 1 142 147.00 | 3 002 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |