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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 35 775.00 | 975.00 | 36 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 080 734.00 | 1 960 247.00 | 120 486.00 | 2 080 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 357.00 | 130 156.00 | 58 201.00 | 188 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 997.00 | 1 525 728.00 | 110 269.00 | 1 635 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 129.00 | 3 651 907.00 | 369 221.00 | 4 021 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BT Marchandises | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 1 092 991.00 | | 1 092 991.00 | 1 092 991.00 |
CF Disponibilités | 281 793.00 | | 281 793.00 | 281 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 195.00 | | 1 532 195.00 | 1 532 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 324.00 | 3 651 907.00 | 1 901 417.00 | 5 553 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 684.00 | -1 264 244.00 | | -1 169 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 430.00 | 94 559.00 | | 57 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 841.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 054 504.00 | -1 111 092.00 | | -1 054 504.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | 95 200.00 | | 84 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | 95 200.00 | | 84 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 1 719.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 552.00 | 559 394.00 | | 426 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 841.00 | 384 206.00 | | 381 841.00 |
EA Autres dettes | 1 795 756.00 | 1 798 154.00 | | 1 795 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 848.00 | 259 088.00 | | 266 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 720.00 | 3 002 561.00 | | 2 871 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 417.00 | 1 986 669.00 | | 1 901 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 653.00 | 1 279 967.00 | | 1 453 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 890.00 | | 43 565.00 | 4 000 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | | 4 021 129.00 | 23 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 3 905 088.00 | 23 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | 12 000.00 | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 849.00 | | 31 565.00 | 3 896 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 871.00 | 116 037.00 | | 3 535 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 932.00 | 1 843.00 | | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 938.00 | 114 194.00 | | 3 501 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | | 11 000.00 | 95 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 756.00 | 371 848.00 | 1 124 615.00 | 1 795 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VC Groupe et associés | 933 111.00 | 933 111.00 | | 933 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 | | 1 253 184.00 |
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 561.00 | 1 453 653.00 | 1 124 615.00 | 2 877 561.00 |